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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 148.00 | 45 430.00 | 20 719.00 | 66 148.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 568.00 | 45 430.00 | 23 139.00 | 68 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 572.00 | 17 139.00 | 73 432.00 | 90 572.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 146 045.00 | | 146 045.00 | 146 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 377.00 | 17 139.00 | 222 237.00 | 239 377.00 |
110 Total général Actif | 307 945.00 | 62 569.00 | 245 376.00 | 307 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 709.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 273.00 | 363 530.00 | | 364 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
230 Autres produits | 3 448.00 | 263.00 | | 3 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 651.00 | 363 794.00 | | 376 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 102.00 | 21.00 | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 112 847.00 | 82 344.00 | | 112 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | 9 400.00 | | 5 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 133.00 | 169 019.00 | | 172 133.00 |
252 Charges sociales | 56 068.00 | 78 852.00 | | 56 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 943.00 | 6 155.00 | | 4 943.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 919.00 | | |
262 Autres charges | 245.00 | 624.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 749.00 | 360 335.00 | | 352 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 902.00 | 3 459.00 | | 23 902.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 748.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 1 990.00 | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 035.00 | 721.00 | | 3 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |