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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 011.00 | 36 376.00 | 27 635.00 | 64 011.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 358.00 | 37 303.00 | 30 055.00 | 67 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 713.00 | 7 101.00 | 102 612.00 | 109 713.00 |
072 Créances – Autres | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
084 Disponibilités | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 685.00 | 7 101.00 | 173 584.00 | 180 685.00 |
110 Total général Actif | 248 044.00 | 44 404.00 | 203 640.00 | 248 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 762.00 | 120.00 | | 762.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 357.00 | 306 867.00 | | 351 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 166.00 | | |
230 Autres produits | 14 363.00 | 700.00 | | 14 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 482.00 | 307 853.00 | | 366 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | 499.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 87 147.00 | 78 646.00 | | 87 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 776.00 | 8 901.00 | | 9 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 303.00 | 142 764.00 | | 173 303.00 |
252 Charges sociales | 62 240.00 | 54 633.00 | | 62 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 282.00 | 6 259.00 | | 6 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 445.00 | 7 698.00 | | 5 445.00 |
262 Autres charges | 15 036.00 | 553.00 | | 15 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 460.00 | 299 954.00 | | 359 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 022.00 | 7 899.00 | | 7 022.00 |
280 Produits financiers | | 64.00 | | |
294 Charges financières | 746.00 | 852.00 | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 979.00 | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 758.00 | 6 132.00 | | 3 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |