| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 658.00 | 45 063.00 | 4 595.00 | 49 658.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 926.00 | 104 480.00 | 13 446.00 | 117 926.00 |
BT Marchandises | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 999.00 | | 622 999.00 | 622 999.00 |
BZ Autres créances | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CF Disponibilités | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 237.00 | | 833 237.00 | 833 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 162.00 | 104 480.00 | 846 682.00 | 951 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 443.00 | 8 198.00 | | 8 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 446.00 | 102 245.00 | | 82 446.00 |
DL TOTAL (I) | 99 689.00 | 119 243.00 | | 99 689.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 92.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 037.00 | 66 671.00 | | 208 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 208.00 | 130 860.00 | | 225 208.00 |
EA Autres dettes | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 994.00 | 197 622.00 | | 706 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 682.00 | 316 865.00 | | 846 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 811.00 | | 465 811.00 | 465 811.00 |
FG Production vendue services | 1 156 984.00 | | 1 156 984.00 | 1 156 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 795.00 | | 1 622 795.00 | 1 622 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 108.00 | 39.00 | | -40 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 828.00 | 29 576.00 | | 21 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 240.00 | 1 255 369.00 | | 1 633 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 794.00 | 1 153 123.00 | | 1 550 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 446.00 | 102 245.00 | | 82 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 037.00 | 208 037.00 | | 208 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 208.00 | 225 208.00 | | 225 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 447.00 | 687 597.00 | 8 850.00 | 696 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 994.00 | 706 994.00 | | 706 994.00 |