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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 989.00 | 51 642.00 | 58 348.00 | 109 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 736.00 | 82 538.00 | 62 198.00 | 144 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
BZ Autres créances | 117 978.00 | | 117 978.00 | 117 978.00 |
CF Disponibilités | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 681.00 | | 235 681.00 | 235 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 417.00 | 82 538.00 | 297 879.00 | 380 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
DL TOTAL (I) | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 026.00 | | | 138 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 776.00 | | | 225 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 879.00 | | | 297 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 776.00 | | | 225 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
FG Production vendue services | 1 029 533.00 | 39 576.00 | 1 069 109.00 | 1 029 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 611.00 | 39 576.00 | 1 073 187.00 | 1 033 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 253.00 | | | 1 107 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 887.00 | | | 1 052 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 236.00 | | 65 500.00 | 79 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 489.00 | | 65 500.00 | 44 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 359.00 | 9 179.00 | | 73 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 462.00 | 9 179.00 | | 42 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VC Groupe et associés | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 049.00 | 210 199.00 | 3 850.00 | 214 049.00 |
VW T.V.A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 776.00 | 225 776.00 | | 225 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
ST Autres comptes | 157 370.00 | | | 157 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 717.00 | | | 211 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 236.00 | | | 347 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |