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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 388.00 | 61 184.00 | 49 205.00 | 110 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 157.00 | 80 102.00 | 53 055.00 | 133 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
BZ Autres créances | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
CF Disponibilités | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 322.00 | | 246 322.00 | 246 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 479.00 | 80 102.00 | 299 376.00 | 379 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
DL TOTAL (I) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 875.00 | | | 244 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 376.00 | | | 299 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 875.00 | | | 244 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
FG Production vendue services | 1 055 322.00 | 35 119.00 | 1 090 441.00 | 1 055 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 953.00 | 35 119.00 | 1 093 072.00 | 1 057 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 902.00 | | | 1 106 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 503.00 | | | 1 070 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 736.00 | | 399.00 | 144 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 978.00 | 133 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 978.00 | 18 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 989.00 | | 399.00 | 109 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 538.00 | 9 542.00 | 11 978.00 | 82 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 642.00 | 9 542.00 | | 51 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 896.00 | | 11 978.00 | 30 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 884.00 | 142 884.00 | | 142 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VC Groupe et associés | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 221.00 | 222 371.00 | 3 850.00 | 226 221.00 |
VW T.V.A. | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 875.00 | 244 875.00 | | 244 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
ST Autres comptes | 151 918.00 | | | 151 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 863.00 | | | 214 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 673.00 | | | 347 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |