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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 388.00 | 70 755.00 | 39 633.00 | 110 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 157.00 | 89 674.00 | 43 483.00 | 133 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 444.00 | | 141 444.00 | 141 444.00 |
BZ Autres créances | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
CF Disponibilités | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 797.00 | 89 674.00 | 287 123.00 | 376 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
DL TOTAL (I) | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 998.00 | | | 228 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 123.00 | | | 287 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 998.00 | | | 228 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FG Production vendue services | 1 066 260.00 | 32 228.00 | 1 098 488.00 | 1 066 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 628.00 | 32 228.00 | 1 098 856.00 | 1 066 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 853.00 | | | 1 114 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 229.00 | | | 1 075 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 102.00 | 9 571.00 | | 80 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 184.00 | 9 571.00 | | 61 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VC Groupe et associés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 159.00 | 221 309.00 | 3 850.00 | 225 159.00 |
VW T.V.A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 998.00 | 228 998.00 | | 228 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
ST Autres comptes | 147 074.00 | | | 147 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 938.00 | | | 215 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 857.00 | | | 331 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |