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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 388.00 | 80 112.00 | 30 276.00 | 110 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 157.00 | 99 031.00 | 32 126.00 | 131 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 418.00 | | 189 418.00 | 189 418.00 |
BZ Autres créances | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
CF Disponibilités | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 507.00 | | 268 507.00 | 268 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 664.00 | 99 031.00 | 300 633.00 | 399 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
DL TOTAL (I) | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 615.00 | | | 242 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 633.00 | | | 300 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 615.00 | | | 242 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 1 128 260.00 | | 1 128 260.00 | 1 128 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 462.00 | | 1 128 462.00 | 1 128 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 839.00 | | | -11 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 438.00 | | | 1 140 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 546.00 | | | 1 101 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 131 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 674.00 | 9 357.00 | | 89 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 755.00 | 9 357.00 | | 70 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 189 418.00 | 189 418.00 | | 189 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VC Groupe et associés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 702.00 | 254 852.00 | 1 850.00 | 256 702.00 |
VW T.V.A. | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 615.00 | 242 615.00 | | 242 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
ST Autres comptes | 159 781.00 | | | 159 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 572.00 | | | 218 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 220.00 | | | 342 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |