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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 489.00 | 42 462.00 | 2 027.00 | 44 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 236.00 | 73 359.00 | 5 877.00 | 79 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 527.00 | | 157 527.00 | 157 527.00 |
BZ Autres créances | 165 871.00 | | 165 871.00 | 165 871.00 |
CF Disponibilités | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 858.00 | | 356 858.00 | 356 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 093.00 | 73 359.00 | 362 735.00 | 436 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
DL TOTAL (I) | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
EA Autres dettes | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 999.00 | | | 271 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 735.00 | | | 362 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 594.00 | | 299 594.00 | 299 594.00 |
FG Production vendue services | 1 082 923.00 | 43 050.00 | 1 125 973.00 | 1 082 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 517.00 | 43 050.00 | 1 425 567.00 | 1 382 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 051.00 | | | 1 499 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 004.00 | | | 1 426 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 926.00 | | 2 700.00 | 117 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 390.00 | 79 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 390.00 | 30 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 789.00 | | 2 700.00 | 41 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 480.00 | 1 880.00 | 33 001.00 | 104 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 789.00 | 673.00 | | 41 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 691.00 | 1 207.00 | 33 001.00 | 62 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VC Groupe et associés | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 505.00 | 329 655.00 | 3 850.00 | 333 505.00 |
VW T.V.A. | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 999.00 | 271 999.00 | | 271 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |