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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 723.00 | 5 761.00 | 4 962.00 | 10 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 925.00 | 10 559.00 | 5 366.00 | 15 925.00 |
BT Marchandises | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BZ Autres créances | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 051.00 | 10 559.00 | 67 493.00 | 78 051.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 404.00 | | 4 881.00 | 20 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 361.00 | 15 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 361.00 | 15 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | | 4 881.00 | 20 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | 957.00 | 6 091.00 | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 957.00 | 6 091.00 | 15 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VP Divers | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 376.00 | 39 995.00 | 381.00 | 40 376.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
ST Autres comptes | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 905.00 | | | 59 905.00 |