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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 176.00 | 6 953.00 | 13 223.00 | 20 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 452.00 | 11 751.00 | 14 701.00 | 26 452.00 |
BT Marchandises | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 497.00 | 2 351.00 | 34 147.00 | 36 497.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 654.00 | 2 351.00 | 76 304.00 | 78 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 106.00 | 14 102.00 | 91 004.00 | 105 106.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 096.00 | | 3 356.00 | 23 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 618.00 | | 3 356.00 | 21 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 198.00 | 1 553.00 | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 1 553.00 | | 10 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 885.00 | 3 035.00 | 6 850.00 | 9 885.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VP Divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 673.00 | 48 218.00 | 1 455.00 | 49 673.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 045.00 | 66 195.00 | 6 850.00 | 73 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |