| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 884.00 | 8 678.00 | 13 207.00 | 21 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 264.00 | 8 961.00 | 14 303.00 | 23 264.00 |
BT Marchandises | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 815.00 | 6 013.00 | 26 802.00 | 32 815.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 461.00 | 6 013.00 | 85 448.00 | 91 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 725.00 | 14 974.00 | 99 752.00 | 114 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 452.00 | | 1 708.00 | 26 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 896.00 | 23 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 22 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 974.00 | | 1 708.00 | 24 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 751.00 | 1 724.00 | 4 515.00 | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | 1 724.00 | 4 515.00 | 11 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | 6 013.00 | 2 351.00 | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | 6 013.00 | 2 351.00 | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | 6 013.00 | 2 351.00 | 2 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 013.00 | 2 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 850.00 | 3 073.00 | 3 777.00 | 6 850.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 502.00 | 40 428.00 | 1 074.00 | 41 502.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 305.00 | 67 528.00 | 3 777.00 | 71 305.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |