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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 134.00 | 10 233.00 | 20 901.00 | 31 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 514.00 | 10 517.00 | 21 998.00 | 32 514.00 |
BT Marchandises | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 835.00 | 13 866.00 | 23 969.00 | 37 835.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 744.00 | 13 866.00 | 103 878.00 | 117 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 258.00 | 24 383.00 | 125 876.00 | 150 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 264.00 | | 12 750.00 | 23 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 32 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 31 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 168.00 | | 12 750.00 | 22 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | 5 056.00 | 3 500.00 | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 5 056.00 | 3 500.00 | 8 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 013.00 | 7 921.00 | 67.00 | 6 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 013.00 | 7 921.00 | 67.00 | 6 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 013.00 | 7 921.00 | 67.00 | 6 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 921.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 398.00 | 26 040.00 | 7 359.00 | 33 398.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 769.00 | 44 695.00 | 1 074.00 | 45 769.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 145.00 | 88 786.00 | 7 359.00 | 96 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
ST Autres comptes | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |