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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 134.00 | 16 140.00 | 14 995.00 | 31 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 514.00 | 16 423.00 | 16 091.00 | 32 514.00 |
BT Marchandises | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 550.00 | 15 216.00 | 32 334.00 | 47 550.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CF Disponibilités | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 653.00 | 15 216.00 | 103 437.00 | 118 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 168.00 | 31 639.00 | 119 529.00 | 151 168.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 517.00 | 5 906.00 | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 517.00 | 5 906.00 | | 10 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 866.00 | 2 190.00 | 840.00 | 13 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 866.00 | 2 190.00 | 840.00 | 13 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 866.00 | 2 190.00 | 840.00 | 13 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 047.00 | 7 576.00 | 18 471.00 | 26 047.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 277.00 | 53 203.00 | 1 074.00 | 54 277.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 161.00 | 65 690.00 | 18 471.00 | 84 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
ST Autres comptes | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |