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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 820.00 | 5 400.00 | 11 420.00 | 16 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 096.00 | 10 198.00 | 12 898.00 | 23 096.00 |
BT Marchandises | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 684.00 | | 77 684.00 | 77 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 780.00 | 10 198.00 | 90 581.00 | 100 780.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 925.00 | | 8 824.00 | 15 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 23 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 21 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | | 7 750.00 | 15 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 1 074.00 | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 559.00 | 1 292.00 | 1 653.00 | 10 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 1 292.00 | 1 653.00 | 10 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 622.00 | 2 073.00 | 6 549.00 | 8 622.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VP Divers | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 157.00 | 41 702.00 | 1 455.00 | 43 157.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 921.00 | 64 372.00 | 6 549.00 | 70 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ST Autres comptes | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 803.00 | | | 66 803.00 |