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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 362.00 | 13 608.00 | 8 753.00 | 22 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 30 248.00 | 8 992.00 | 39 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 096.00 | 50 861.00 | 248 234.00 | 299 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
BZ Autres créances | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 890.00 | 1 162.00 | 1 728.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 869.00 | 1 162.00 | 200 707.00 | 201 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 965.00 | 52 023.00 | 448 942.00 | 500 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DL TOTAL (I) | 174 048.00 | | | 174 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 893.00 | | | 274 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 942.00 | | | 448 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 545.00 | | | 213 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 394.00 | | 24 700.00 | 294 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 299 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 999.00 | 61 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 004.00 | | | 235 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 901.00 | | 24 700.00 | 56 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 056.00 | 14 375.00 | 570.00 | 37 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 051.00 | 14 375.00 | 570.00 | 30 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | 410.00 | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | 410.00 | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | | 410.00 | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 492.00 | 29 144.00 | 61 348.00 | 90 492.00 |
VI Groupe et associés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VP Divers | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 285.00 | 128 240.00 | 2 045.00 | 130 285.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 893.00 | 213 545.00 | 61 348.00 | 274 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
ST Autres comptes | 230 267.00 | | | 230 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
YT Sous‐traitance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 486.00 | | | 330 486.00 |