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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 104.00 | 17 861.00 | 8 242.00 | 26 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 894.00 | 19 944.00 | 43 950.00 | 63 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 758.00 | 44 811.00 | 333 947.00 | 378 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
BZ Autres créances | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 890.00 | 879.00 | 2 010.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 114.00 | 879.00 | 238 234.00 | 239 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 873.00 | 45 691.00 | 572 181.00 | 617 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
DL TOTAL (I) | 242 253.00 | | | 242 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 233.00 | | | 142 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 909.00 | | | 155 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 928.00 | | | 329 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 181.00 | | | 572 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 052.00 | | | 229 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 096.00 | | 93 593.00 | 299 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 930.00 | 378 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 930.00 | 89 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 004.00 | | 50 500.00 | 235 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 603.00 | | 42 325.00 | 61 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | 767.00 | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 861.00 | 7 880.00 | 13 930.00 | 50 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 855.00 | 7 880.00 | 13 930.00 | 43 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | 282.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | 282.00 | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | | 282.00 | 1 162.00 |
UG ‐ Financières | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 781.00 | 40 915.00 | 100 865.00 | 141 781.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VP Divers | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 097.00 | 153 317.00 | 2 780.00 | 156 097.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 928.00 | 229 062.00 | 100 865.00 | 329 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
ST Autres comptes | 251 757.00 | | | 251 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
YT Sous‐traitance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 625.00 | | | 354 625.00 |