| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 322.00 | 23 835.00 | 487.00 | 24 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 290.00 | 49 648.00 | 24 641.00 | 74 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 373.00 | 80 488.00 | 306 884.00 | 387 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 702.00 | | 105 702.00 | 105 702.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 890.00 | 1 667.00 | 1 223.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 203 552.00 | | 203 552.00 | 203 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 191.00 | 1 667.00 | 340 524.00 | 342 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 564.00 | 82 155.00 | 647 409.00 | 729 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 123.00 | | | -8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 186 111.00 | | | 186 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 468.00 | | | 197 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 154.00 | | | 231 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 297.00 | | | 461 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 409.00 | | | 647 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 567.00 | | | 445 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 207.00 | | 15 168.00 | 374 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 387 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 98 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 504.00 | | | 285 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 447.00 | | 15 168.00 | 85 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 403.00 | 14 087.00 | 2 003.00 | 68 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 398.00 | 14 087.00 | 2 003.00 | 61 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 155.00 | 231 155.00 | | 231 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 105 703.00 | 105 703.00 | | 105 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 468.00 | 181 738.00 | 15 730.00 | 197 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 383.00 | 127 603.00 | 2 780.00 | 130 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 298.00 | 445 568.00 | 15 730.00 | 461 298.00 |