| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 650.00 | 70 955.00 | 22 694.00 | 93 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 764.00 | 102 283.00 | 304 481.00 | 406 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
BZ Autres créances | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CF Disponibilités | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 642.00 | | 237 642.00 | 237 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 407.00 | 102 283.00 | 542 124.00 | 644 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
DL TOTAL (I) | 203 948.00 | | | 203 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 881.00 | | | 200 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 176.00 | | | 338 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 124.00 | | | 542 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 488.00 | | | 329 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 373.00 | | 26 065.00 | 387 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 673.00 | 406 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 673.00 | 117 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 504.00 | | | 285 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 613.00 | | 26 033.00 | 98 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 32.00 | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 488.00 | 21 948.00 | 153.00 | 80 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 483.00 | 21 948.00 | 153.00 | 73 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 103.00 | 102 103.00 | | 102 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 913.00 | 101 225.00 | 8 688.00 | 109 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 627.00 | 132 847.00 | 2 780.00 | 135 627.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 176.00 | 329 488.00 | 8 688.00 | 338 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
ST Autres comptes | 323 427.00 | | | 323 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 227.00 | | | 430 227.00 |