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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 322.00 | 20 262.00 | 4 059.00 | 24 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 944.00 | 28 648.00 | 33 296.00 | 61 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 027.00 | 55 916.00 | 319 111.00 | 375 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 978.00 | | 101 978.00 | 101 978.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 890.00 | 1 449.00 | 1 441.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 068.00 | 1 449.00 | 219 618.00 | 221 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 096.00 | 57 365.00 | 538 730.00 | 596 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 253.00 | | | 199 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DL TOTAL (I) | 228 319.00 | | | 228 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 188.00 | | | 168 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 411.00 | | | 310 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 730.00 | | | 538 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 758.00 | | 2 994.00 | 378 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 725.00 | 375 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 725.00 | 86 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 504.00 | | | 285 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 999.00 | | 2 994.00 | 89 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 811.00 | 15 765.00 | 4 660.00 | 44 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 806.00 | 15 765.00 | 4 660.00 | 37 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 879.00 | 569.00 | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 569.00 | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 569.00 | | 879.00 |
UG ‐ Financières | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 865.00 | 30 433.00 | 70 432.00 | 100 865.00 |
VI Groupe et associés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 834.00 | 151 054.00 | 2 780.00 | 153 834.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 411.00 | 239 979.00 | 70 432.00 | 310 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
ST Autres comptes | 300 837.00 | | | 300 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 604.00 | | | 154 604.00 |
YT Sous‐traitance | 726.00 | | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 055.00 | | | 396 055.00 |