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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 322.00 | 22 377.00 | 1 944.00 | 24 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 124.00 | 39 021.00 | 22 103.00 | 61 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 207.00 | 68 403.00 | 305 803.00 | 374 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 890.00 | 1 948.00 | 941.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 91 239.00 | | 91 239.00 | 91 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 295.00 | 1 948.00 | 216 346.00 | 218 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 502.00 | 70 352.00 | 522 150.00 | 592 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 319.00 | | | 199 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 212 234.00 | | | 212 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 048.00 | | | 189 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 915.00 | | | 309 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 150.00 | | | 522 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 027.00 | | 771.00 | 375 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 374 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 85 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 504.00 | | | 285 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 267.00 | | 771.00 | 86 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 916.00 | 13 541.00 | 1 053.00 | 55 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 911.00 | 13 541.00 | 1 053.00 | 48 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 499.00 | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 499.00 | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | 499.00 | | 1 449.00 |
UG ‐ Financières | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 430.00 | 22 962.00 | 47 468.00 | 70 430.00 |
VI Groupe et associés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 545.00 | 111 765.00 | 2 780.00 | 114 545.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 915.00 | 262 447.00 | 47 468.00 | 309 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
ST Autres comptes | 315 856.00 | | | 315 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
YT Sous‐traitance | 767.00 | | | 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 841.00 | | | 402 841.00 |