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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 664.00 | 21 967.00 | 1 697.00 | 23 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 000.00 | 68 954.00 | 368 046.00 | 437 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 576.00 | 6 424.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 927.00 | 72 909.00 | 39 018.00 | 111 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 647.00 | 166 406.00 | 416 241.00 | 582 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 985.00 | 24 876.00 | 422 109.00 | 446 985.00 |
BZ Autres créances | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CF Disponibilités | 495 130.00 | | 495 130.00 | 495 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 051.00 | 24 876.00 | 1 002 175.00 | 1 027 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 698.00 | 191 282.00 | 1 418 416.00 | 1 609 698.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 002.00 | 315 215.00 | | 395 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 541.00 | 79 787.00 | | 77 541.00 |
DL TOTAL (I) | 582 543.00 | 505 002.00 | | 582 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 180.00 | 161 484.00 | | 156 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 113.00 | 44 556.00 | | 30 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 418.00 | 217 825.00 | | 202 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 420.00 | 140 282.00 | | 138 420.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 4 573.00 | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 003.00 | 256 555.00 | | 308 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 873.00 | 825 274.00 | | 835 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 416.00 | 1 330 276.00 | | 1 418 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 856.00 | 679 366.00 | | 697 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 828.00 | | 3 338.00 | 579 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 582 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 121 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 664.00 | | | 460 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 108.00 | | 3 338.00 | 119 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 631.00 | 28 293.00 | 518.00 | 138 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 184.00 | 14 737.00 | | 76 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 447.00 | 13 556.00 | 518.00 | 62 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 417.00 | 2 324.00 | 6 865.00 | 29 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 417.00 | 2 324.00 | 6 865.00 | 29 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 417.00 | 2 324.00 | 6 865.00 | 29 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | 6 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 418.00 | 202 418.00 | | 202 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 003.00 | 308 003.00 | | 308 003.00 |
UX Autres créances clients | 415 908.00 | | | 415 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
VB T. V. A. | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 161.00 | 18 144.00 | 75 262.00 | 156 161.00 |
VI Groupe et associés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 081.00 | | | 171 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 255.00 | 531 255.00 | 75.00 | 531 255.00 |
VW T.V.A. | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 873.00 | 697 856.00 | 75 262.00 | 835 873.00 |