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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 359.00 | 26 847.00 | 2 512.00 | 29 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 405.00 | 95 901.00 | 341 504.00 | 437 405.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 000.00 | | 5 139.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 332.00 | 108 980.00 | 102 351.00 | 211 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 286.00 | 235 589.00 | 639 697.00 | 875 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 668.00 | 34 135.00 | 355 533.00 | 389 668.00 |
BZ Autres créances | 234 039.00 | | 234 039.00 | 234 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CF Disponibilités | 599 836.00 | | 599 836.00 | 599 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 637.00 | 34 135.00 | 1 249 502.00 | 1 283 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 923.00 | 269 724.00 | 1 889 199.00 | 2 158 923.00 |
CU Autres participations | 187 191.00 | | 187 191.00 | 187 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 419 783.00 | 322 543.00 | | 419 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 764.00 | 97 240.00 | | 76 764.00 |
DL TOTAL (I) | 719 542.00 | 642 779.00 | | 719 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 623.00 | 138 034.00 | | 119 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 395.00 | 298 725.00 | | 345 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 256.00 | 68 977.00 | | 263 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 849.00 | 136 928.00 | | 116 849.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | 24 065.00 | | 9 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 428.00 | 291 966.00 | | 315 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 657.00 | 958 695.00 | | 1 169 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 199.00 | 1 601 474.00 | | 1 889 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 726.00 | 839 086.00 | | 1 068 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 350.00 | | 252 891.00 | 630 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 955.00 | 875 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 955.00 | 221 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 614.00 | | 4 149.00 | 462 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 181.00 | | 63 106.00 | 166 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 185 636.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 834.00 | 39 710.00 | 7 955.00 | 203 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 103.00 | 16 645.00 | | 106 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 731.00 | 23 066.00 | 7 955.00 | 97 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 115.00 | 3 192.00 | 9 172.00 | 40 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 115.00 | 3 192.00 | 9 172.00 | 40 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 115.00 | 3 192.00 | 9 172.00 | 40 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | 9 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 256.00 | 263 256.00 | | 263 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 428.00 | 315 428.00 | | 315 428.00 |
UX Autres créances clients | 347 869.00 | 347 869.00 | | 347 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
VB T. V. A. | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VC Groupe et associés | 146 789.00 | 146 789.00 | | 146 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 608.00 | 18 677.00 | 77 475.00 | 119 608.00 |
VI Groupe et associés | 345 395.00 | 345 395.00 | | 345 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 545.00 | 604 746.00 | 41 799.00 | 646 545.00 |
VW T.V.A. | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 657.00 | 1 068 726.00 | 77 475.00 | 1 169 657.00 |