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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 992.00 | 29 225.00 | 6 766.00 | 35 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 405.00 | 109 374.00 | 328 031.00 | 437 405.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 4 503.00 | 4 497.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 433.00 | 111 069.00 | 102 364.00 | 213 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 021.00 | 254 173.00 | 629 849.00 | 884 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 782.00 | 19 360.00 | 415 422.00 | 434 782.00 |
BZ Autres créances | 181 363.00 | | 181 363.00 | 181 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
CF Disponibilités | 542 154.00 | | 542 154.00 | 542 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 711.00 | | 26 710.00 | 26 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 108.00 | 19 360.00 | 1 296 747.00 | 1 316 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 129.00 | 273 533.00 | 1 926 596.00 | 2 200 129.00 |
CU Autres participations | 187 191.00 | | 187 191.00 | 187 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 546.00 | 419 783.00 | | 306 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 605.00 | 76 764.00 | | 235 605.00 |
DL TOTAL (I) | 765 147.00 | 719 542.00 | | 765 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 614.00 | | | 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 614.00 | | | 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 943.00 | 119 623.00 | | 100 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 880.00 | 345 395.00 | | 208 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 848.00 | 263 256.00 | | 345 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 715.00 | 116 849.00 | | 155 715.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 9 106.00 | | 6 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 642.00 | 315 428.00 | | 342 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 835.00 | 1 169 657.00 | | 1 160 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 596.00 | 1 889 199.00 | | 1 926 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 853.00 | 1 068 726.00 | | 1 078 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 286.00 | | 32 650.00 | 875 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 915.00 | 884 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 915.00 | 223 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 764.00 | | 6 633.00 | 466 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 332.00 | | 26 017.00 | 221 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 589.00 | 42 498.00 | 23 915.00 | 235 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 748.00 | 15 852.00 | | 122 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 841.00 | 26 647.00 | 23 915.00 | 112 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 614.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 135.00 | 6 655.00 | 21 429.00 | 34 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 135.00 | 6 655.00 | 21 429.00 | 34 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 135.00 | 7 269.00 | 21 429.00 | 34 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 269.00 | 21 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 848.00 | 345 848.00 | | 345 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 642.00 | 342 642.00 | | 342 642.00 |
UX Autres créances clients | 410 690.00 | 410 690.00 | | 410 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
VB T. V. A. | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
VC Groupe et associés | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 931.00 | 18 950.00 | 78 606.00 | 100 931.00 |
VI Groupe et associés | 208 880.00 | 208 880.00 | | 208 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 855.00 | 618 763.00 | 24 092.00 | 642 855.00 |
VW T.V.A. | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 835.00 | 1 078 853.00 | 78 606.00 | 1 160 835.00 |