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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 336.00 | 29 428.00 | 1 907.00 | 31 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 405.00 | 136 321.00 | 301 084.00 | 437 405.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 5 789.00 | 3 211.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 178.00 | 151 784.00 | 75 393.00 | 227 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 754.00 | 323 323.00 | 632 432.00 | 955 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 040.00 | 12 431.00 | 423 610.00 | 436 040.00 |
BZ Autres créances | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
CF Disponibilités | 648 317.00 | | 648 317.00 | 648 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 721.00 | 12 431.00 | 1 444 290.00 | 1 456 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 475.00 | 335 753.00 | 2 076 722.00 | 2 412 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
CU Autres participations | 249 836.00 | | 249 836.00 | 249 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 587.00 | 306 551.00 | | 306 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 618.00 | 225 036.00 | | 263 618.00 |
DL TOTAL (I) | 793 201.00 | 754 583.00 | | 793 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 860.00 | 91 946.00 | | 72 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 883.00 | 186 921.00 | | 333 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 271.00 | 392 706.00 | | 354 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 911.00 | 132 182.00 | | 156 911.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | 10 114.00 | | 6 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 687.00 | 365 325.00 | | 358 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 521.00 | 1 179 194.00 | | 1 283 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 722.00 | 1 933 777.00 | | 2 076 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 030.00 | 1 106 343.00 | | 1 230 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 454.00 | | 68 277.00 | 894 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 898.00 | | | 468 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 365.00 | | 5 632.00 | 238 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 191.00 | | 62 645.00 | 187 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 481.00 | 44 017.00 | 5 175.00 | 284 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 223.00 | 15 684.00 | 157.00 | 150 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 259.00 | 28 332.00 | 5 018.00 | 134 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 677.00 | 622.00 | 3 868.00 | 15 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 677.00 | 622.00 | 3 868.00 | 15 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 677.00 | 622.00 | 3 868.00 | 15 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 3 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 271.00 | 354 271.00 | | 354 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 687.00 | 358 687.00 | | 358 687.00 |
UX Autres créances clients | 421 144.00 | 421 144.00 | | 421 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
VB T. V. A. | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VC Groupe et associés | 135 936.00 | 135 936.00 | | 135 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 851.00 | 19 360.00 | 53 491.00 | 72 851.00 |
VI Groupe et associés | 333 085.00 | 333 085.00 | | 333 085.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 406.00 | 659 509.00 | 14 897.00 | 674 406.00 |
VW T.V.A. | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 521.00 | 1 230 030.00 | 53 491.00 | 1 283 521.00 |