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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 493.00 | 27 375.00 | 4 118.00 | 31 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 405.00 | 122 848.00 | 314 557.00 | 437 405.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 5 146.00 | 3 854.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 365.00 | 129 113.00 | 99 252.00 | 228 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 454.00 | 284 481.00 | 609 973.00 | 894 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 987.00 | 15 677.00 | 362 312.00 | 377 987.00 |
BZ Autres créances | 272 423.00 | | 272 423.00 | 272 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
CF Disponibilités | 524 869.00 | | 524 869.00 | 524 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 482.00 | 15 677.00 | 1 323 805.00 | 1 339 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 936.00 | 300 158.00 | 1 933 777.00 | 2 233 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
CU Autres participations | 187 191.00 | | 187 191.00 | 187 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 551.00 | 306 546.00 | | 306 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 036.00 | 235 605.00 | | 225 036.00 |
DL TOTAL (I) | 754 583.00 | 765 147.00 | | 754 583.00 |
DQ Provisions pour charges | | 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 614.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 946.00 | 100 943.00 | | 91 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 921.00 | 208 880.00 | | 186 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 706.00 | 345 848.00 | | 392 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 182.00 | 155 715.00 | | 132 182.00 |
EA Autres dettes | 10 114.00 | 6 806.00 | | 10 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 325.00 | 342 642.00 | | 365 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 194.00 | 1 160 835.00 | | 1 179 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 777.00 | 1 926 596.00 | | 1 933 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 343.00 | 1 078 853.00 | | 1 106 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 021.00 | | 26 838.00 | 884 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 405.00 | 894 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 499.00 | 468 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 907.00 | 238 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 397.00 | | | 473 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 433.00 | | 26 838.00 | 223 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 173.00 | 46 714.00 | 16 405.00 | 254 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 600.00 | 16 122.00 | 4 499.00 | 138 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 573.00 | 30 592.00 | 11 907.00 | 115 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
6T Sur comptes clients | 19 360.00 | | 3 683.00 | 19 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 360.00 | | 3 683.00 | 19 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 974.00 | | 4 297.00 | 19 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 706.00 | 392 706.00 | | 392 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 325.00 | 365 325.00 | | 365 325.00 |
UX Autres créances clients | 360 281.00 | 360 281.00 | | 360 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
VB T. V. A. | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
VC Groupe et associés | 202 011.00 | 202 011.00 | | 202 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 491.00 | 18 640.00 | 72 851.00 | 91 491.00 |
VI Groupe et associés | 185 521.00 | 185 521.00 | | 185 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 114.00 | 663 406.00 | 17 708.00 | 681 114.00 |
VW T.V.A. | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 194.00 | 1 106 343.00 | 72 851.00 | 1 179 194.00 |