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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 209.00 | 23 675.00 | 1 534.00 | 25 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 405.00 | 82 428.00 | 354 977.00 | 437 405.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 218.00 | 5 782.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 181.00 | 94 513.00 | 61 668.00 | 156 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 350.00 | 203 834.00 | 426 516.00 | 630 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 096.00 | 40 115.00 | 343 981.00 | 384 096.00 |
BZ Autres créances | 187 643.00 | | 187 643.00 | 187 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CF Disponibilités | 583 367.00 | | 583 367.00 | 583 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 072.00 | 40 115.00 | 1 174 958.00 | 1 215 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 422.00 | 243 949.00 | 1 601 474.00 | 1 845 422.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 543.00 | 395 002.00 | | 322 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 240.00 | 77 541.00 | | 97 240.00 |
DL TOTAL (I) | 642 779.00 | 582 543.00 | | 642 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 034.00 | 156 180.00 | | 138 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 725.00 | 30 113.00 | | 298 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | 202 418.00 | | 68 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 928.00 | 138 420.00 | | 136 928.00 |
EA Autres dettes | 24 065.00 | 739.00 | | 24 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 966.00 | 308 003.00 | | 291 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 695.00 | 835 873.00 | | 958 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 474.00 | 1 418 416.00 | | 1 601 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 086.00 | 697 856.00 | | 839 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 647.00 | | 81 614.00 | 582 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 911.00 | 630 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 896.00 | 462 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 015.00 | 166 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 664.00 | | 6 846.00 | 460 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 927.00 | | 73 269.00 | 121 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 1 499.00 | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 902.00 | 34 158.00 | 28 225.00 | 197 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 742.00 | 15 257.00 | 4 896.00 | 95 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 160.00 | 18 901.00 | 23 330.00 | 102 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 294.00 | 14 996.00 | 2 175.00 | 27 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 294.00 | 14 996.00 | 2 175.00 | 27 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 294.00 | 14 996.00 | 2 175.00 | 27 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 996.00 | 2 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 966.00 | 291 966.00 | | 291 966.00 |
UX Autres créances clients | 335 195.00 | | | 335 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 116 483.00 | | | 116 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 017.00 | 18 409.00 | 76 361.00 | 138 017.00 |
VI Groupe et associés | 298 725.00 | 298 725.00 | | 298 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VP Divers | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 149.00 | 594 149.00 | | 594 149.00 |
VW T.V.A. | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 695.00 | 839 086.00 | 76 361.00 | 958 695.00 |