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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 388.00 | 168 330.00 | 47 058.00 | 215 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 317.00 | 173 931.00 | 182 386.00 | 356 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
BZ Autres créances | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CF Disponibilités | 657 434.00 | | 657 434.00 | 657 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 767.00 | | 810 767.00 | 810 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 084.00 | 173 931.00 | 993 153.00 | 1 167 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 506.00 | 89 084.00 | | 70 506.00 |
DH Report à nouveau | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 422.00 | -18 578.00 | | 47 422.00 |
DL TOTAL (I) | 126 178.00 | 78 756.00 | | 126 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 598.00 | 233 711.00 | | 227 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 10 023.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 629.00 | 503 521.00 | | 587 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 725.00 | 26 544.00 | | 29 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 107.00 | 116 630.00 | | 106 107.00 |
EA Autres dettes | 503 521.00 | 444 100.00 | | 503 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 975.00 | 831 008.00 | | 866 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 153.00 | 909 765.00 | | 993 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 197.00 | 575 788.00 | | 651 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | 744.00 | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 998.00 | | 1 128 998.00 | 1 128 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 998.00 | | 1 128 998.00 | 1 128 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 820.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 631.00 | 23 109.00 | | 21 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 631.00 | 23 109.00 | | 21 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 631.00 | -22 936.00 | | -21 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 142.00 | 1 048 023.00 | | 1 137 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 720.00 | 1 066 601.00 | | 1 089 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 422.00 | -18 578.00 | | 47 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 103.00 | | 6 214.00 | 350 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 215.00 | | 5 172.00 | 210 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | 1 042.00 | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 111.00 | 16 820.00 | | 157 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 510.00 | 16 820.00 | | 151 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 544.00 | 503 544.00 | | 503 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 932.00 | 30 479.00 | 148 972.00 | 226 932.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 747.00 | | | 228 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 638.00 | 153 332.00 | 6 306.00 | 159 638.00 |
VW T.V.A. | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 975.00 | 670 522.00 | 148 972.00 | 866 975.00 |