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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 779.00 | 197 278.00 | 46 501.00 | 243 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 819.00 | 202 879.00 | 181 940.00 | 384 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 626.00 | 7 755.00 | 80 871.00 | 88 626.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CF Disponibilités | 1 496 655.00 | | 1 496 655.00 | 1 496 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 437.00 | 7 755.00 | 1 619 682.00 | 1 627 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 257.00 | 210 634.00 | 1 801 623.00 | 2 012 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 476.00 | 70 506.00 | | 278 476.00 |
DH Report à nouveau | | 47 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 521.00 | 160 548.00 | | 228 521.00 |
DL TOTAL (I) | 515 247.00 | 286 726.00 | | 515 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 644.00 | 198 445.00 | | 172 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851 522.00 | 587 629.00 | | 851 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 960.00 | 142 776.00 | | 43 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 825.00 | 121 905.00 | | 215 825.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 17 666.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 375.00 | 1 070 763.00 | | 1 286 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 623.00 | 1 357 490.00 | | 1 801 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 439.00 | 325 264.00 | | 302 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 1 308.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 630.00 | 40 217.00 | 132 413.00 | 172 630.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 095.00 | 130 783.00 | 6 312.00 | 137 095.00 |
VW T.V.A. | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 854.00 | 302 441.00 | 132 413.00 | 434 854.00 |