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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 983.00 | 263 250.00 | 21 733.00 | 284 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 247.00 | 268 851.00 | 197 396.00 | 466 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 530.00 | 24 516.00 | 131 014.00 | 155 530.00 |
BZ Autres créances | 144 022.00 | | 144 022.00 | 144 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 415.00 | | 372 415.00 | 372 415.00 |
CF Disponibilités | 2 238 415.00 | | 2 238 415.00 | 2 238 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 450.00 | 24 516.00 | 2 896 935.00 | 2 921 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 699.00 | 293 368.00 | 3 094 331.00 | 3 387 699.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 199 353.00 | 907 463.00 | | 1 199 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 793.00 | 291 889.00 | | 105 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 396.00 | 1 207 603.00 | | 1 313 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 249.00 | 79 151.00 | | 26 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444 269.00 | 1 262 542.00 | | 1 444 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | 47 366.00 | | 32 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 360.00 | 282 888.00 | | 278 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 934.00 | 1 671 977.00 | | 1 780 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 331.00 | 2 879 580.00 | | 3 094 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 665.00 | 383 519.00 | | 336 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 12 748.00 | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 854.00 | 136 854.00 | | 136 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VB T. V. A. | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 157.00 | 310 622.00 | 6 535.00 | 317 157.00 |
VW T.V.A. | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 666.00 | 336 666.00 | | 336 666.00 |