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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 009.00 | 233 284.00 | 46 725.00 | 280 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 334.00 | 238 885.00 | 222 448.00 | 461 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 063.00 | 25 416.00 | 84 646.00 | 110 063.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 973 747.00 | | 1 973 747.00 | 1 973 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 105.00 | 25 416.00 | 2 302 688.00 | 2 328 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 439.00 | 264 302.00 | 2 525 137.00 | 2 789 439.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 682 310.00 | 506 997.00 | | 682 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 153.00 | 175 312.00 | | 225 153.00 |
DL TOTAL (I) | 915 713.00 | 690 560.00 | | 915 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 609.00 | 135 251.00 | | 94 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 545.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 423.00 | 1 054 499.00 | | 1 202 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 560.00 | 50 041.00 | | 74 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 767.00 | 210 986.00 | | 233 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 423.00 | 1 464 205.00 | | 1 609 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 137.00 | 2 154 765.00 | | 2 525 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 766.00 | 318 088.00 | | 356 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 605.00 | | 16 728.00 | 444 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 365.00 | | 16 644.00 | 263 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | | 84.00 | 8 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 253.00 | 17 632.00 | | 221 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 652.00 | 17 632.00 | | 215 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 875.00 | 2 541.00 | | 22 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 875.00 | 2 541.00 | | 22 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 875.00 | 2 541.00 | | 22 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VC Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 706.00 | 41 472.00 | 50 233.00 | 91 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 753.00 | 154 357.00 | 6 396.00 | 160 753.00 |
VW T.V.A. | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 999.00 | 356 766.00 | 50 233.00 | 406 999.00 |