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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 009.00 | 249 451.00 | 30 558.00 | 280 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 470.00 | 255 052.00 | 206 418.00 | 461 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 438.00 | 24 966.00 | 60 471.00 | 85 438.00 |
BZ Autres créances | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 017.00 | | 371 017.00 | 371 017.00 |
CF Disponibilités | 2 192 783.00 | | 2 192 783.00 | 2 192 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 129.00 | 24 966.00 | 2 673 162.00 | 2 698 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 599.00 | 280 018.00 | 2 879 580.00 | 3 159 599.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 907 463.00 | 682 310.00 | | 907 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 889.00 | 225 153.00 | | 291 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 603.00 | 915 713.00 | | 1 207 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 151.00 | 94 609.00 | | 79 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262 542.00 | 1 202 423.00 | | 1 262 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 74 560.00 | | 47 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 888.00 | 233 767.00 | | 282 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 181.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 671 977.00 | 1 609 423.00 | | 1 671 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 580.00 | 2 525 137.00 | | 2 879 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 519.00 | 356 766.00 | | 383 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 334.00 | | 136.00 | 461 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 723.00 | | 136.00 | 8 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 885.00 | 16 166.00 | | 238 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 284.00 | 16 166.00 | | 233 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 416.00 | | 450.00 | 25 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 416.00 | | 450.00 | 25 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 416.00 | | 450.00 | 25 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VC Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 403.00 | 40 488.00 | 25 914.00 | 66 403.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VP Divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 612.00 | 133 080.00 | 6 532.00 | 139 612.00 |
VW T.V.A. | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 434.00 | 383 519.00 | 25 914.00 | 409 434.00 |