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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 365.00 | 215 652.00 | 47 712.00 | 263 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 605.00 | 221 253.00 | 223 352.00 | 444 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 960.00 | 22 875.00 | 99 085.00 | 121 960.00 |
BZ Autres créances | 182 821.00 | | 182 821.00 | 182 821.00 |
CF Disponibilités | 1 632 847.00 | | 1 632 847.00 | 1 632 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 288.00 | 22 875.00 | 1 931 413.00 | 1 954 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 894.00 | 244 128.00 | 2 154 765.00 | 2 398 894.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 506 997.00 | 278 476.00 | | 506 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 312.00 | 228 521.00 | | 175 312.00 |
DL TOTAL (I) | 690 560.00 | 515 247.00 | | 690 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 251.00 | 172 644.00 | | 135 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 545.00 | 22.00 | | 10 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054 499.00 | 851 522.00 | | 1 054 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 041.00 | 43 960.00 | | 50 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 986.00 | 215 825.00 | | 210 986.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 400.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 205.00 | 1 286 375.00 | | 1 464 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 765.00 | 1 801 623.00 | | 2 154 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 088.00 | 302 439.00 | | 318 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 838.00 | 14.00 | | 2 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VC Groupe et associés | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 413.00 | 40 796.00 | 91 617.00 | 132 413.00 |
VI Groupe et associés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 462.00 | 3 274 627.00 | | 327 462.00 |
VW T.V.A. | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 706.00 | 318 089.00 | 91 617.00 | 409 706.00 |