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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 295 742.00 | 150 031.00 | 145 711.00 | 295 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 665.00 | 44 446.00 | 7 219.00 | 51 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 972.00 | 181 533.00 | 82 439.00 | 263 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 749.00 | 383 754.00 | 484 995.00 | 868 749.00 |
BT Marchandises | 2 016 325.00 | 54 540.00 | 1 961 784.00 | 2 016 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 306.00 | 26 320.00 | 532 985.00 | 559 306.00 |
BZ Autres créances | 360 111.00 | | 360 111.00 | 360 111.00 |
CF Disponibilités | 259 343.00 | | 259 343.00 | 259 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 441.00 | 80 861.00 | 3 127 580.00 | 3 208 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 190.00 | 464 615.00 | 3 612 575.00 | 4 077 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 310 891.00 | 217 878.00 | | 310 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 479.00 | 193 013.00 | | 123 479.00 |
DL TOTAL (I) | 797 370.00 | 773 891.00 | | 797 370.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 112.00 | 46 521.00 | | 62 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | 18 358.00 | | 7 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 052.00 | 144 820.00 | | 131 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 652.00 | 1 493 977.00 | | 2 007 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 564.00 | 228 382.00 | | 227 564.00 |
EA Autres dettes | 13 778.00 | 28 402.00 | | 13 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 709.00 | 11 418.00 | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 206.00 | 1 971 878.00 | | 2 455 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 575.00 | 3 105 768.00 | | 3 612 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 314.00 | 1 936 563.00 | | 2 411 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 801 840.00 | | 8 801 840.00 | 8 801 840.00 |
FG Production vendue services | 821 509.00 | | 821 509.00 | 821 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 623 349.00 | | 9 623 349.00 | 9 623 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 560 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 804.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 533 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 854.00 | 19 100.00 | | 28 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 3 946.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 3 946.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 3 589.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 398.00 | 30 169.00 | | 50 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 022.00 | 10 787 060.00 | | 9 723 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599 542.00 | 10 594 047.00 | | 9 599 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 479.00 | 193 013.00 | | 123 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 717.00 | | 122 032.00 | 758 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 868 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 611 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 347.00 | | 122 032.00 | 501 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 002.00 | 52 752.00 | | 331 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 258.00 | 52 752.00 | | 323 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 132.00 | 54 541.00 | 63 132.00 | 63 132.00 |
6T Sur comptes clients | 26 057.00 | 264.00 | | 26 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 189.00 | 54 805.00 | 63 132.00 | 89 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 189.00 | 54 805.00 | 63 132.00 | 89 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 804.00 | 63 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 652.00 | 2 007 652.00 | | 2 007 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 527 826.00 | | | 527 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VB T. V. A. | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
VC Groupe et associés | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 610.00 | 16 718.00 | 43 892.00 | 60 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VP Divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 064.00 | | | 273 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 946.00 | 960 946.00 | 43 892.00 | 960 946.00 |
VW T.V.A. | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 153.00 | 2 280 261.00 | 43 892.00 | 2 324 153.00 |