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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 323 512.00 | 214 373.00 | 109 139.00 | 323 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 633.00 | 57 887.00 | 9 745.00 | 67 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 962.00 | 255 833.00 | 144 128.00 | 399 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 326.00 | 535 837.00 | 514 489.00 | 1 050 326.00 |
BT Marchandises | 2 480 413.00 | 50 338.00 | 2 430 075.00 | 2 480 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 083.00 | 43 204.00 | 778 878.00 | 822 083.00 |
BZ Autres créances | 266 994.00 | | 266 994.00 | 266 994.00 |
CF Disponibilités | 131 172.00 | | 131 172.00 | 131 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 367.00 | 93 542.00 | 3 614 825.00 | 3 708 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 693.00 | 629 379.00 | 4 129 313.00 | 4 758 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 519 591.00 | 393 764.00 | | 519 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 158.00 | 255 826.00 | | 271 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 749.00 | 1 012 591.00 | | 1 153 749.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 196.00 | 29 255.00 | | 15 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | 5 744.00 | | 4 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 485.00 | 142 737.00 | | 196 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 570.00 | 2 258 338.00 | | 2 168 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 458.00 | 253 395.00 | | 212 458.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 65 215.00 | | 14 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 146.00 | 3 640.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 565.00 | 2 758 324.00 | | 2 615 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 313.00 | 4 130 914.00 | | 4 129 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 565.00 | 2 748 324.00 | | 2 615 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 337 496.00 | 30 300.00 | 14 367 796.00 | 14 337 496.00 |
FG Production vendue services | 1 019 961.00 | | 1 019 961.00 | 1 019 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 357 457.00 | 30 300.00 | 15 387 757.00 | 15 357 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 481 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 973 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 777.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 091 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 225.00 | 16 771.00 | | 20 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 9 219.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 9 219.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 685.00 | 4 882.00 | | 4 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | 4 882.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | 4 337.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 527.00 | 90 078.00 | | 105 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 487 905.00 | 14 150 929.00 | | 15 487 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 216 747.00 | 13 895 103.00 | | 15 216 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 158.00 | 255 826.00 | | 271 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 482.00 | | 65 795.00 | 991 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 951.00 | 1 050 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 951.00 | 791 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 262.00 | | 65 795.00 | 732 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 813.00 | 53 975.00 | 6 951.00 | 488 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 069.00 | 53 975.00 | 6 951.00 | 481 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 047.00 | 50 338.00 | 73 047.00 | 73 047.00 |
6T Sur comptes clients | 38 765.00 | 4 439.00 | | 38 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 811.00 | 54 777.00 | 73 047.00 | 111 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 811.00 | 54 777.00 | 73 047.00 | 111 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 777.00 | 73 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 570.00 | 2 168 570.00 | | 2 168 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 770 342.00 | 770 342.00 | | 770 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
VB T. V. A. | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VC Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 224.00 | 1 075 483.00 | 51 741.00 | 1 127 224.00 |
VW T.V.A. | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 080.00 | 2 419 080.00 | | 2 419 080.00 |