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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 323 512.00 | 235 760.00 | 87 752.00 | 323 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 323.00 | 61 570.00 | 6 752.00 | 68 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 321.00 | 293 263.00 | 189 057.00 | 482 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 119.00 | 598 338.00 | 535 781.00 | 1 134 119.00 |
BT Marchandises | 2 668 938.00 | 56 824.00 | 2 612 115.00 | 2 668 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 395.00 | 42 679.00 | 742 717.00 | 785 395.00 |
BZ Autres créances | 407 156.00 | | 407 156.00 | 407 156.00 |
CF Disponibilités | 797 440.00 | | 797 440.00 | 797 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 344.00 | 99 502.00 | 4 566 842.00 | 4 666 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 463.00 | 697 840.00 | 5 102 623.00 | 5 800 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 660 749.00 | 519 591.00 | | 660 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 364.00 | 271 158.00 | | 269 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 112.00 | 1 153 749.00 | | 1 293 112.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | 15 196.00 | | 2 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 4 757.00 | | 4 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 458.00 | 196 485.00 | | 242 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 070.00 | 2 168 570.00 | | 2 876 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 352.00 | 212 458.00 | | 225 352.00 |
EA Autres dettes | 71 817.00 | 14 953.00 | | 71 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184.00 | 3 146.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 510.00 | 2 615 565.00 | | 3 424 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 623.00 | 4 129 313.00 | | 5 102 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 052.00 | 2 615 565.00 | | 3 182 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | 2 662.00 | | 2 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 718 209.00 | -1 689.00 | 13 716 520.00 | 13 718 209.00 |
FG Production vendue services | 976 167.00 | -51 255.00 | 924 912.00 | 976 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 694 376.00 | -52 944.00 | 14 641 432.00 | 14 694 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 716 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 194 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 824.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 307 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 704.00 | 20 225.00 | | 19 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 4 685.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 152.00 | 4 685.00 | | 25 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 152.00 | -1 435.00 | | -25 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 642.00 | 105 527.00 | | 103 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 716 784.00 | 15 487 905.00 | | 14 716 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 447 420.00 | 15 216 747.00 | | 14 447 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 364.00 | 271 158.00 | | 269 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 326.00 | | 83 793.00 | 1 050 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 106.00 | | 83 049.00 | 791 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 476.00 | | 744.00 | 31 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 837.00 | 62 501.00 | | 535 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 093.00 | 62 501.00 | | 528 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 338.00 | 56 824.00 | 50 338.00 | 50 338.00 |
6T Sur comptes clients | 43 204.00 | | 526.00 | 43 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 542.00 | 56 824.00 | 50 863.00 | 93 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 542.00 | 81 824.00 | 50 863.00 | 93 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 824.00 | 50 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 070.00 | 2 876 070.00 | | 2 876 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
UX Autres créances clients | 734 285.00 | 734 285.00 | | 734 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
VB T. V. A. | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 279.00 | 293 279.00 | | 293 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 837.00 | 1 145 482.00 | 82 354.00 | 1 227 837.00 |
VW T.V.A. | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 052.00 | 3 182 052.00 | | 3 182 052.00 |