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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 323 512.00 | 192 952.00 | 130 560.00 | 323 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 083.00 | 53 675.00 | 13 408.00 | 67 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 668.00 | 234 443.00 | 107 225.00 | 341 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 482.00 | 488 813.00 | 502 669.00 | 991 482.00 |
BT Marchandises | 2 124 866.00 | 73 047.00 | 2 051 820.00 | 2 124 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 691.00 | 38 765.00 | 753 927.00 | 792 691.00 |
BZ Autres créances | 334 878.00 | | 334 878.00 | 334 878.00 |
CF Disponibilités | 468 596.00 | | 468 596.00 | 468 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 057.00 | 111 811.00 | 3 628 245.00 | 3 740 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 539.00 | 600 625.00 | 4 130 914.00 | 4 731 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 393 764.00 | 344 370.00 | | 393 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 826.00 | 179 394.00 | | 255 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 591.00 | 886 764.00 | | 1 012 591.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 255.00 | 46 600.00 | | 29 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 744.00 | 6 287.00 | | 5 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 737.00 | 71 229.00 | | 142 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 338.00 | 1 936 798.00 | | 2 258 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 395.00 | 284 779.00 | | 253 395.00 |
EA Autres dettes | 65 215.00 | 40 734.00 | | 65 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 640.00 | 4 368.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 324.00 | 2 390 794.00 | | 2 758 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 914.00 | 3 637 558.00 | | 4 130 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 324.00 | 2 363 772.00 | | 2 748 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 004 055.00 | 11 751.00 | 13 015 806.00 | 13 004 055.00 |
FG Production vendue services | 1 017 331.00 | | 1 017 331.00 | 1 017 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 021 385.00 | 11 751.00 | 14 033 136.00 | 14 021 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 699 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 949.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 788 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 771.00 | 33 975.00 | | 16 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 219.00 | 14 997.00 | | 9 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 219.00 | 14 997.00 | | 9 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882.00 | 5 873.00 | | 4 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 5 873.00 | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | 9 124.00 | | 4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 078.00 | 70 574.00 | | 90 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 150 929.00 | 12 967 005.00 | | 14 150 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 895 103.00 | 12 787 611.00 | | 13 895 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 826.00 | 179 394.00 | | 255 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 358.00 | | 14 125.00 | 977 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 988.00 | | 12 275.00 | 719 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 626.00 | | 1 850.00 | 29 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 468.00 | 53 345.00 | | 435 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 724.00 | 53 345.00 | | 427 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 669.00 | 73 047.00 | 86 669.00 | 86 669.00 |
6T Sur comptes clients | 39 738.00 | 1 902.00 | 2 875.00 | 39 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 407.00 | 74 949.00 | 89 544.00 | 126 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 407.00 | 74 949.00 | 89 544.00 | 126 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 949.00 | 89 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 338.00 | 2 258 338.00 | | 2 258 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 746 278.00 | 746 278.00 | | 746 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VB T. V. A. | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 022.00 | 17 022.00 | 10 000.00 | 27 022.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 747.00 | 225 747.00 | | 225 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 239.00 | 1 173 239.00 | | 1 173 239.00 |
VW T.V.A. | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 587.00 | 2 605 587.00 | 10 000.00 | 2 615 587.00 |