| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 321 327.00 | 171 638.00 | 149 689.00 | 321 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 505.00 | 49 165.00 | 11 340.00 | 60 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 156.00 | 206 922.00 | 131 234.00 | 338 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 358.00 | 435 468.00 | 541 889.00 | 977 358.00 |
BT Marchandises | 1 976 175.00 | 86 669.00 | 1 889 506.00 | 1 976 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 669.00 | 39 738.00 | 762 932.00 | 802 669.00 |
BZ Autres créances | 318 484.00 | | 318 484.00 | 318 484.00 |
CF Disponibilités | 111 093.00 | | 111 093.00 | 111 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 075.00 | 126 407.00 | 3 095 668.00 | 3 222 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 433.00 | 561 875.00 | 3 637 558.00 | 4 199 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 344 370.00 | 310 891.00 | | 344 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 394.00 | 123 479.00 | | 179 394.00 |
DL TOTAL (I) | 886 764.00 | 797 370.00 | | 886 764.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 600.00 | 62 112.00 | | 46 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 287.00 | 7 338.00 | | 6 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 229.00 | 131 052.00 | | 71 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 798.00 | 2 007 652.00 | | 1 936 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 779.00 | 227 564.00 | | 284 779.00 |
EA Autres dettes | 40 734.00 | 13 778.00 | | 40 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 368.00 | 5 709.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 794.00 | 2 455 206.00 | | 2 390 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 558.00 | 3 612 575.00 | | 3 637 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 772.00 | 2 411 314.00 | | 2 363 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 936 152.00 | | 11 936 152.00 | 11 936 152.00 |
FG Production vendue services | 923 107.00 | | 923 107.00 | 923 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 859 259.00 | | 12 859 259.00 | 12 859 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 947 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 674 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 087.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 697 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 975.00 | 28 854.00 | | 33 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | 776.00 | | 5 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | 776.00 | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 124.00 | -776.00 | | 9 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 574.00 | 50 398.00 | | 70 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 967 005.00 | 9 723 022.00 | | 12 967 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 611.00 | 9 599 542.00 | | 12 787 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 394.00 | 123 479.00 | | 179 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 749.00 | | 108 608.00 | 868 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | 227 744.00 | 7 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 379.00 | | 108 608.00 | 611 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 754.00 | 51 714.00 | | 383 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 010.00 | 51 714.00 | | 376 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 540.00 | 86 669.00 | 54 540.00 | 54 540.00 |
6T Sur comptes clients | 26 320.00 | 13 417.00 | | 26 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 861.00 | 100 087.00 | 54 540.00 | 80 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 861.00 | 100 087.00 | 54 540.00 | 80 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 087.00 | 54 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 798.00 | 1 936 798.00 | | 1 936 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 755 088.00 | | | 755 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
VB T. V. A. | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 892.00 | 16 870.00 | 27 022.00 | 43 892.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 951.00 | | | 220 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 166.00 | 1 163 166.00 | | 1 163 166.00 |
VW T.V.A. | 127 427.00 | 127 427.00 | | 127 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 565.00 | 2 292 543.00 | 27 022.00 | 2 319 565.00 |