| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 323 512.00 | 256 025.00 | 67 487.00 | 323 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 579.00 | 65 689.00 | 14 890.00 | 80 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 637.00 | 358 301.00 | 195 336.00 | 553 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 253.00 | 687 759.00 | 530 494.00 | 1 218 253.00 |
BT Marchandises | 2 606 183.00 | 51 606.00 | 2 554 577.00 | 2 606 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 827.00 | 63 299.00 | 802 528.00 | 865 827.00 |
BZ Autres créances | 283 982.00 | | 283 982.00 | 283 982.00 |
CF Disponibilités | 978 308.00 | | 978 308.00 | 978 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 175.00 | 114 904.00 | 4 623 270.00 | 4 738 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 428.00 | 802 664.00 | 5 153 764.00 | 5 956 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 680 112.00 | 660 749.00 | | 680 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 451.00 | 269 364.00 | | 392 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 563.00 | 1 293 112.00 | | 1 435 563.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 25 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 25 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | 2 209.00 | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | 4 421.00 | | 4 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 551.00 | 242 458.00 | | 188 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 100.00 | 2 876 070.00 | | 2 835 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 909.00 | 225 352.00 | | 267 909.00 |
EA Autres dettes | 54 473.00 | 71 817.00 | | 54 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456.00 | 2 184.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 201.00 | 3 424 510.00 | | 3 354 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 764.00 | 5 102 623.00 | | 5 153 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 650.00 | 3 182 052.00 | | 3 165 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499.00 | 2 209.00 | | 2 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 391 890.00 | | 16 391 890.00 | 16 391 890.00 |
FG Production vendue services | 1 084 670.00 | | 1 084 670.00 | 1 084 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 476 560.00 | | 17 476 560.00 | 17 476 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 576 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 346 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 204.00 | |
GE Autres charges | | | 12 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 069 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 704.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 25 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 25 152.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 761.00 | -25 152.00 | | 40 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 448.00 | 103 642.00 | | 140 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 622 282.00 | 14 716 784.00 | | 17 622 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 229 831.00 | 14 447 420.00 | | 17 229 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 451.00 | 269 364.00 | | 392 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 119.00 | | 84 134.00 | 1 134 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 155.00 | | 83 573.00 | 874 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | | 561.00 | 32 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 338.00 | 89 421.00 | | 598 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 594.00 | 89 421.00 | | 590 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 4 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 824.00 | 51 606.00 | 56 824.00 | 56 824.00 |
6T Sur comptes clients | 42 679.00 | 24 598.00 | 3 979.00 | 42 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 502.00 | 76 204.00 | 60 802.00 | 99 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 502.00 | 80 204.00 | 85 802.00 | 124 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 204.00 | 60 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 100.00 | 2 835 100.00 | | 2 835 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
UX Autres créances clients | 793 420.00 | | | 793 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
VB T. V. A. | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 501.00 | | | 202 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 489.00 | 1 081 277.00 | 104 212.00 | 1 185 489.00 |
VW T.V.A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 650.00 | 3 165 650.00 | | 3 165 650.00 |