|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 763.00 | 11 946.00 | 1 817.00 | 13 763.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 666.00 | 72 120.00 | 31 546.00 | 103 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 409.00 | 84 066.00 | 81 342.00 | 165 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 341.00 | 36.00 | 2 293 306.00 | 2 293 341.00 |
BZ Autres créances | 1 026 679.00 | | 1 026 679.00 | 1 026 679.00 |
CF Disponibilités | 128 479.00 | | 128 479.00 | 128 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 730.00 | 36.00 | 3 449 695.00 | 3 449 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 139.00 | 84 102.00 | 3 531 037.00 | 3 615 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 310 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 466.00 | 22 431.00 | | 29 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 453.00 | 507 035.00 | | 504 453.00 |
DK Provisions réglementées | 2 021.00 | 2 542.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 940.00 | 952 008.00 | | 1 015 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 206.00 | 40 096.00 | | 431 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 702.00 | 222 311.00 | | 234 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 957.00 | 1 549 920.00 | | 1 674 957.00 |
EA Autres dettes | 174 233.00 | 81 243.00 | | 174 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 097.00 | 1 893 571.00 | | 2 515 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 037.00 | 2 845 579.00 | | 3 531 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 432.00 | 1 863 561.00 | | 2 462 432.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 517 627.00 | | 9 517 627.00 | 9 517 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 627.00 | | 9 517 627.00 | 9 517 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 642 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 014 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 151 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 017 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 501.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 750.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 339.00 | 2 738.00 | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | 21 795.00 | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | 22.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 22.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 21 774.00 | | -373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 860.00 | 85 132.00 | | 34 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 815.00 | 133 783.00 | | 75 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 647 118.00 | 8 541 789.00 | | 9 647 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 142 665.00 | 8 034 754.00 | | 9 142 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 453.00 | 507 035.00 | | 504 453.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 643.00 | | 9 026 485.00 | 260 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 120 000.00 | 37 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121 720.00 | 165 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 103 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 183.00 | | 1 580.00 | 22 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 537.00 | | 849.00 | 104 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 924.00 | | 9 024 056.00 | 133 924.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 109.00 | 12 677.00 | 1 720.00 | 73 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 766.00 | 1 181.00 | | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 344.00 | 11 497.00 | 1 720.00 | 62 344.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 542.00 | 818.00 | 1 339.00 | 2 542.00 |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | 853.00 | 1 339.00 | 2 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818.00 | 1 339.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 757.00 | 388 036.00 | 6 698.00 | 426 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 702.00 | 234 702.00 | | 234 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 946.00 | 470 002.00 | 11 155.00 | 483 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 241.00 | 627 241.00 | | 627 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | 6 516.00 | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 282.00 | | | 2 293 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 87 790.00 | | | 87 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866 192.00 | | | 866 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 167.00 | 2 588 915.00 | 744 252.00 | 3 333 167.00 |
VW T.V.A. | 537 708.00 | 537 708.00 | | 537 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 097.00 | 2 462 432.00 | 17 853.00 | 2 515 097.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |