|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 665.00 | 138 724.00 | 122 941.00 | 261 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 506.00 | | 718 506.00 | 718 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 390.00 | 151 229.00 | 859 162.00 | 1 010 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 017.00 | | 1 779 017.00 | 1 779 017.00 |
BZ Autres créances | 296 120.00 | | 296 120.00 | 296 120.00 |
CF Disponibilités | 523 455.00 | | 523 455.00 | 523 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 417.00 | | 2 599 417.00 | 2 599 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 807.00 | 151 229.00 | 3 458 579.00 | 3 609 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718 506.00 | | | 718 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 412.00 | | | 301 412.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 497.00 | 8 835.00 | | 4 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 937.00 | 265 662.00 | | 239 937.00 |
DK Provisions réglementées | 944.00 | 1 340.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 825 378.00 | 855 837.00 | | 825 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 513.00 | 193 251.00 | | 191 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 709.00 | 286 400.00 | | 303 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 349.00 | 1 444 588.00 | | 1 960 349.00 |
EA Autres dettes | 177 629.00 | 72 310.00 | | 177 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 200.00 | 1 996 549.00 | | 2 633 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 579.00 | 2 852 386.00 | | 3 458 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 871.00 | 1 834 988.00 | | 2 429 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 513.00 | | | 191 513.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 918 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 918 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 012 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 211 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 851.00 | |
GE Autres charges | | | 126 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 764.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 496.00 | 11 575.00 | | 14 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 735.00 | 2 127.00 | | 8 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 761.00 | 9 448.00 | | 5 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 280.00 | 20 387.00 | | 109 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 308.00 | 35 565.00 | | 120 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 944.00 | 6 409 736.00 | | 8 030 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 007.00 | 6 144 074.00 | | 7 791 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 937.00 | 265 662.00 | | 239 937.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 858.00 | 22 355.00 | 4 043.00 | 265 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 353.00 | 22 355.00 | 4 043.00 | 243 353.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 340.00 | 15.00 | 410.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 15.00 | 410.00 | 1 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 410.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 513.00 | 31 896.00 | 18 140.00 | 191 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 709.00 | 303 709.00 | | 303 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 138.00 | 960 426.00 | 34 970.00 | 1 004 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 808.00 | 500 808.00 | | 500 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 506.00 | 718 506.00 | | 718 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 017.00 | 1 779 017.00 | | 1 779 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 182.00 | 2 794 468.00 | 7 714.00 | 2 802 182.00 |
VW T.V.A. | 435 857.00 | 435 857.00 | | 435 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 200.00 | 2 429 871.00 | 53 109.00 | 2 633 200.00 |