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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 11 401.00 | 1 104.00 | 12 505.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 871.00 | 82 936.00 | 32 935.00 | 115 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 356.00 | 94 337.00 | 82 019.00 | 176 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 971.00 | | 3 069 971.00 | 3 069 971.00 |
BZ Autres créances | 1 072 115.00 | | 1 072 115.00 | 1 072 115.00 |
CF Disponibilités | 155 098.00 | | 155 098.00 | 155 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 521.00 | | 4 298 521.00 | 4 298 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 877.00 | 94 337.00 | 4 380 540.00 | 4 474 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775 789.00 | | | 775 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 370 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 918.00 | 29 466.00 | | 23 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 405.00 | 504 453.00 | | 720 405.00 |
DK Provisions réglementées | 1 782.00 | 2 021.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 105.00 | 1 015 940.00 | | 1 276 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 931.00 | 431 206.00 | | 552 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 061.00 | 234 702.00 | | 238 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 586.00 | 1 674 957.00 | | 2 114 586.00 |
EA Autres dettes | 198 857.00 | 174 233.00 | | 198 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 435.00 | 2 515 097.00 | | 3 104 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 540.00 | 3 531 037.00 | | 4 380 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 815.00 | 2 462 432.00 | | 3 019 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 812 421.00 | | 10 812 421.00 | 10 812 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 812 421.00 | | 10 812 421.00 | 10 812 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 986 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 898 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 067 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 179.00 | 1 400.00 | | 3 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835.00 | 1 339.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 214.00 | 2 739.00 | | 18 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 313.00 | 2 294.00 | | 6 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 818.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 087.00 | 3 112.00 | | 10 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 127.00 | -373.00 | | 8 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 768.00 | 34 860.00 | | 85 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 528.00 | 75 815.00 | | 137 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 033 927.00 | 9 647 118.00 | | 11 033 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313 521.00 | 9 142 665.00 | | 10 313 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 405.00 | 504 453.00 | | 720 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 409.00 | | 12 205.00 | 165 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 176 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | 22 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 666.00 | | 12 205.00 | 103 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 066.00 | 11 529.00 | 1 258.00 | 84 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 946.00 | 713.00 | 1 258.00 | 11 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 120.00 | 10 816.00 | | 72 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 021.00 | 595.00 | 835.00 | 2 021.00 |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 595.00 | 871.00 | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 069.00 | 498 757.00 | 7 353.00 | 549 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 061.00 | 238 061.00 | | 238 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 822.00 | 628 515.00 | 27 446.00 | 662 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 422.00 | 787 422.00 | | 787 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 857.00 | 198 857.00 | | 198 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | 6 516.00 | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 971.00 | | | 3 069 971.00 |
VB T. V. A. | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822 751.00 | | | 822 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 339.00 | 3 374 150.00 | 781 189.00 | 4 155 339.00 |
VW T.V.A. | 641 628.00 | 641 628.00 | | 641 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 435.00 | 3 019 815.00 | 34 799.00 | 3 104 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |