|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 12 349.00 | 156.00 | 12 505.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 353.00 | 119 072.00 | 124 281.00 | 243 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 891.00 | | 224 891.00 | 224 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 948.00 | 131 421.00 | 373 527.00 | 504 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 897.00 | | 1 418 897.00 | 1 418 897.00 |
BZ Autres créances | 820 987.00 | | 820 987.00 | 820 987.00 |
CF Disponibilités | 237 072.00 | | 237 072.00 | 237 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 859.00 | | 2 478 859.00 | 2 478 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 807.00 | 131 421.00 | 2 852 386.00 | 2 983 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 891.00 | | | 224 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 412.00 | | | 301 412.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 835.00 | 8 033.00 | | 8 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 662.00 | 460 801.00 | | 265 662.00 |
DK Provisions réglementées | 1 340.00 | 1 782.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 855 837.00 | 1 050 617.00 | | 855 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 251.00 | 253 897.00 | | 193 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 400.00 | 325 413.00 | | 286 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 588.00 | 1 905 949.00 | | 1 444 588.00 |
EA Autres dettes | 72 310.00 | 189 562.00 | | 72 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 549.00 | 2 674 821.00 | | 1 996 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 386.00 | 3 725 438.00 | | 2 852 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 988.00 | 2 674 821.00 | | 1 834 988.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 292 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 292 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 059 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 218.00 | |
GE Autres charges | | | 94 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 166.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 575.00 | 8 610.00 | | 11 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 366.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 448.00 | 8 244.00 | | 9 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 387.00 | 183 372.00 | | 20 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 565.00 | 226 885.00 | | 35 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 736.00 | 11 155 783.00 | | 6 409 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 074.00 | 10 694 981.00 | | 6 144 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 662.00 | 460 801.00 | | 265 662.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 139.00 | | 374 506.00 | 267 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 290.00 | 239 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 698.00 | 504 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | 243 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 475.00 | | 18 285.00 | 230 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 159.00 | | 356 222.00 | 14 159.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 611.00 | 25 218.00 | 5 407.00 | 111 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 033.00 | 316.00 | | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 578.00 | 24 902.00 | 5 407.00 | 99 578.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 884.00 | 37 478.00 | 23 094.00 | 190 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 315.00 | 649 160.00 | 6 524.00 | 657 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 448.00 | 385 448.00 | | 385 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 891.00 | 224 891.00 | | 224 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 897.00 | 1 418 897.00 | | 1 418 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 325.00 | 315 913.00 | 301 412.00 | 617 325.00 |
VP Divers | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 877.00 | 2 165 265.00 | 315 611.00 | 2 480 877.00 |
VW T.V.A. | 395 702.00 | 395 702.00 | | 395 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 549.00 | 1 834 988.00 | 29 618.00 | 1 996 549.00 |