|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 12 032.00 | 472.00 | 12 505.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 475.00 | 99 577.00 | 130 897.00 | 230 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 139.00 | 111 610.00 | 155 528.00 | 267 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 269.00 | 214.00 | 2 051 054.00 | 2 051 269.00 |
BZ Autres créances | 933 825.00 | | 933 825.00 | 933 825.00 |
CF Disponibilités | 589 554.00 | | 589 554.00 | 589 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 805.00 | 214.00 | 3 576 591.00 | 3 576 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 944.00 | 111 825.00 | 3 732 119.00 | 3 843 944.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 033.00 | 24 323.00 | | 8 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 801.00 | 703 709.00 | | 460 801.00 |
DK Provisions réglementées | 1 781.00 | 1 806.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 616.00 | 1 309 840.00 | | 1 050 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 897.00 | 393 945.00 | | 253 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 413.00 | 318 756.00 | | 325 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 948.00 | 2 012 890.00 | | 1 905 948.00 |
EA Autres dettes | 196 243.00 | 188 240.00 | | 196 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 502.00 | 2 913 832.00 | | 2 681 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 119.00 | 4 223 673.00 | | 3 732 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 110.00 | 2 791 004.00 | | 2 510 110.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 935 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 935 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 147 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 983 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 275 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 814.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 294.00 | 4 646.00 | | 8 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 886.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316.00 | 776.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 610.00 | 7 309.00 | | 8 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 879.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | -2 014.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 5 695.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 244.00 | 1 614.00 | | 8 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 372.00 | 90 434.00 | | 183 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 885.00 | 113 512.00 | | 226 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155 782.00 | 11 627 964.00 | | 11 155 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 694 981.00 | 10 924 254.00 | | 10 694 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 801.00 | 703 709.00 | | 460 801.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 105.00 | | 12 033.00 | 255 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 476.00 | | 11 998.00 | 218 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 123.00 | | 35.00 | 14 123.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 985.00 | 23 625.00 | | 87 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 316.00 | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 268.00 | 23 309.00 | | 76 268.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 806.00 | 291.00 | 316.00 | 1 806.00 |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | 291.00 | 316.00 | 2 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | 316.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 114.00 | 153 070.00 | 12 525.00 | 251 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 413.00 | 325 413.00 | | 325 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 938.00 | 741 589.00 | 58 679.00 | 814 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 675.00 | 463 675.00 | | 463 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 243.00 | 196 243.00 | | 196 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 696.00 | 2 048 696.00 | | 2 048 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 109.00 | 55 597.00 | 624 512.00 | 680 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VP Divers | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 410.00 | 2 362 738.00 | 638 671.00 | 3 001 410.00 |
VW T.V.A. | 621 551.00 | 621 551.00 | | 621 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 502.00 | 2 510 110.00 | 71 204.00 | 2 681 502.00 |