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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 11 716.00 | 788.00 | 12 505.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 476.00 | 76 268.00 | 142 208.00 | 218 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 105.00 | 87 985.00 | 167 120.00 | 255 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 806.00 | 214.00 | 2 621 592.00 | 2 621 806.00 |
BZ Autres créances | 1 261 243.00 | | 1 261 243.00 | 1 261 243.00 |
CF Disponibilités | 172 315.00 | | 172 315.00 | 172 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 767.00 | 214.00 | 4 056 553.00 | 4 056 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 872.00 | 88 199.00 | 4 223 673.00 | 4 311 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020 506.00 | | | 1 020 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 420 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 323.00 | 23 918.00 | | 24 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 709.00 | 720 405.00 | | 703 709.00 |
DK Provisions réglementées | 1 806.00 | 1 782.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 840.00 | 1 276 105.00 | | 1 309 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 945.00 | 552 931.00 | | 393 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 756.00 | 238 061.00 | | 318 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 890.00 | 2 114 586.00 | | 2 012 890.00 |
EA Autres dettes | 188 240.00 | 198 857.00 | | 188 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 832.00 | 3 104 435.00 | | 2 913 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 673.00 | 4 380 540.00 | | 4 223 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 004.00 | 3 019 815.00 | | 2 791 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 455 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 455 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 619 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 190 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 179 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 696 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | 14 200.00 | | 4 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886.00 | 3 179.00 | | 1 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 776.00 | 835.00 | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309.00 | 18 214.00 | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 6 313.00 | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 3 179.00 | | 2 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801.00 | 595.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 10 087.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | 8 127.00 | | 1 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 434.00 | 85 768.00 | | 90 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 512.00 | 137 528.00 | | 113 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627 964.00 | 11 033 927.00 | | 11 627 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 254.00 | 10 313 521.00 | | 10 924 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 709.00 | 720 405.00 | | 703 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 356.00 | | 126 787.00 | 176 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 064.00 | | 14 123.00 | 26 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 038.00 | | 255 105.00 | 48 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 974.00 | | 218 476.00 | 21 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 871.00 | | 124 580.00 | 115 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 980.00 | | 2 207.00 | 37 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 337.00 | 15 009.00 | 21 361.00 | 94 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 316.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 936.00 | 14 693.00 | 21 361.00 | 82 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 781.00 | 801.00 | 776.00 | 1 781.00 |
6T Sur comptes clients | | 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 1 016.00 | 776.00 | 1 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 801.00 | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 546.00 | 299 892.00 | 11 935.00 | 386 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 756.00 | 318 756.00 | | 318 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 291.00 | 685 117.00 | 28 938.00 | 721 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 055.00 | 669 055.00 | | 669 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 234.00 | 2 619 234.00 | | 2 619 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
VI Groupe et associés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077 201.00 | 56 695.00 | 1 020 506.00 | 1 077 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 575.00 | 2 863 945.00 | 1 034 629.00 | 3 898 575.00 |
VW T.V.A. | 609 094.00 | 609 094.00 | | 609 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 832.00 | 2 791 004.00 | 40 874.00 | 2 913 832.00 |