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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 247.00 | 921 036.00 | 620 210.00 | 1 541 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 368.00 | 247 404.00 | 337 964.00 | 585 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 126 615.00 | 1 168 441.00 | 958 174.00 | 2 126 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 184.00 | | 298 184.00 | 298 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 242.00 | | 749 242.00 | 749 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 070.00 | | 852 070.00 | 852 070.00 |
BZ Autres créances | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CF Disponibilités | 302 241.00 | | 302 241.00 | 302 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 003.00 | | 2 242 003.00 | 2 242 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 618.00 | 1 168 441.00 | 3 200 177.00 | 4 368 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 000.00 | -69 898.00 | | -75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -5 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 368.00 | 1 841 329.00 | | 2 079 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 664.00 | 727 424.00 | | 764 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 907.00 | 307 502.00 | | 273 907.00 |
EA Autres dettes | 7 239.00 | 6 682.00 | | 7 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 177.00 | 2 882 936.00 | | 3 125 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 177.00 | 2 957 937.00 | | 3 200 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
FD Production vendue biens | 5 910 499.00 | | 5 910 499.00 | 5 910 499.00 |
FG Production vendue services | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 522.00 | | 5 990 522.00 | 5 990 522.00 |
FM Production stockée | | | -88 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 360.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 4 800.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 943.00 | 399 848.00 | | 127 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 943.00 | 407 596.00 | | 127 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 867.00 | -402 796.00 | | -127 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 000.00 | -25 832.00 | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 544.00 | 6 325 696.00 | | 5 906 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 544.00 | 6 330 798.00 | | 5 906 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -5 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 015.00 | | 225 200.00 | 1 928 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 600.00 | 2 126 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 600.00 | 2 126 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 015.00 | | 225 200.00 | 1 928 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 081.00 | 200 360.00 | | 968 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 081.00 | 200 360.00 | | 968 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 664.00 | 764 664.00 | | 764 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 852 070.00 | | | 852 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 368.00 | 2 079 368.00 | | 2 079 368.00 |
VP Divers | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 336.00 | 892 336.00 | | 892 336.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 177.00 | 3 125 177.00 | | 3 125 177.00 |