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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 967.00 | 1 057 870.00 | 804 097.00 | 1 861 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 846.00 | 310 994.00 | 355 852.00 | 666 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 813.00 | 1 368 864.00 | 1 159 949.00 | 2 528 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 484.00 | | 309 484.00 | 309 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014 579.00 | | 1 014 579.00 | 1 014 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 374.00 | | 830 374.00 | 830 374.00 |
BZ Autres créances | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
CF Disponibilités | 413 233.00 | | 413 233.00 | 413 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 668 007.00 | | 2 668 007.00 | 2 668 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 820.00 | 1 368 864.00 | 3 827 956.00 | 5 196 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 000.00 | -75 000.00 | | -75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 581.00 | 2 079 368.00 | | 2 290 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 017.00 | 764 664.00 | | 911 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 718.00 | 273 907.00 | | 396 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 7 239.00 | | 7 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 956.00 | 3 125 177.00 | | 3 677 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 956.00 | 3 200 177.00 | | 3 827 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 956.00 | 3 125 177.00 | | 3 677 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
FD Production vendue biens | 6 773 970.00 | | 6 773 970.00 | 6 773 970.00 |
FG Production vendue services | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 511.00 | | 6 785 511.00 | 6 785 511.00 |
FM Production stockée | | | 265 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 423.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 454.00 | 127 943.00 | | 255 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 454.00 | 127 943.00 | | 255 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 454.00 | -127 867.00 | | -255 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | -27 000.00 | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 322.00 | 5 906 544.00 | | 7 056 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 322.00 | 5 906 544.00 | | 6 981 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 615.00 | | 402 198.00 | 2 126 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 528 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 615.00 | | 402 198.00 | 2 126 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 441.00 | 200 423.00 | | 1 168 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 441.00 | 200 423.00 | | 1 168 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 017.00 | 911 017.00 | | 911 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 823.00 | 184 823.00 | | 184 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 830 374.00 | | | 830 374.00 |
VB T. V. A. | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 581.00 | 2 290 581.00 | | 2 290 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 711.00 | 930 711.00 | | 930 711.00 |
VW T.V.A. | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 956.00 | 3 677 956.00 | | 3 677 956.00 |