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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 896.00 | 1 389 023.00 | 601 873.00 | 1 990 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 423.00 | 454 938.00 | 223 486.00 | 678 423.00 |
AX Avances et acomptes | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 290.00 | 1 843 960.00 | 876 329.00 | 2 720 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 793.00 | | 307 793.00 | 307 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 021 277.00 | | 1 021 277.00 | 1 021 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 937.00 | | 1 141 937.00 | 1 141 937.00 |
BZ Autres créances | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 082.00 | | 500 082.00 | 500 082.00 |
CF Disponibilités | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 238.00 | | 3 042 238.00 | 3 042 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 527.00 | 1 843 960.00 | 3 918 567.00 | 5 762 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 198.00 | | | -51 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 199.00 | -51 198.00 | | 51 199.00 |
DL TOTAL (I) | 150 000.00 | 98 802.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 896.00 | 2 201 637.00 | | 2 326 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 398.00 | 919 108.00 | | 964 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 194.00 | 310 018.00 | | 433 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 7 876.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 567.00 | 3 438 639.00 | | 3 768 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 567.00 | 3 537 441.00 | | 3 918 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 567.00 | 3 438 639.00 | | 3 768 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 904 501.00 | | 6 904 501.00 | 6 904 501.00 |
FG Production vendue services | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 953 939.00 | | 6 953 939.00 | 6 953 939.00 |
FM Production stockée | | | 28 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 281.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 877.00 | | | -93 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | -48 256.00 | | 7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 269.00 | 6 214 817.00 | | 6 984 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 070.00 | 6 266 015.00 | | 6 933 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 199.00 | -51 198.00 | | 51 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 880.00 | | 171 410.00 | 2 548 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 880.00 | | 171 410.00 | 2 548 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 680.00 | 244 281.00 | | 1 599 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 680.00 | 244 281.00 | | 1 599 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 398.00 | 964 398.00 | | 964 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 937.00 | 1 141 937.00 | | 1 141 937.00 |
VB T. V. A. | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 896.00 | 2 326 896.00 | | 2 326 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 575.00 | 1 194 575.00 | | 1 194 575.00 |
VW T.V.A. | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 567.00 | 3 768 567.00 | | 3 768 567.00 |