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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 317.00 | 1 837 195.00 | 498 122.00 | 2 335 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 265.00 | 921 820.00 | 1 026 445.00 | 1 948 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 283 582.00 | 2 759 015.00 | 1 524 567.00 | 4 283 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 800.00 | | 574 800.00 | 574 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 187 058.00 | | 1 187 058.00 | 1 187 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 946.00 | | 1 571 946.00 | 1 571 946.00 |
BZ Autres créances | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CF Disponibilités | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 844.00 | | 3 577 844.00 | 3 577 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 426.00 | 2 759 015.00 | 5 102 411.00 | 7 861 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 595.00 | 32 796.00 | | 19 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637 835.00 | 746 567.00 | | 637 835.00 |
DL TOTAL (I) | 840 226.00 | 929 363.00 | | 840 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 457.00 | 2 386 354.00 | | 2 383 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 452.00 | 977 311.00 | | 1 313 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 251.00 | 483 640.00 | | 520 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
EA Autres dettes | | 2 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 262 185.00 | 3 849 859.00 | | 4 262 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 411.00 | 4 779 222.00 | | 5 102 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 185.00 | 3 849 859.00 | | 4 262 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 074 367.00 | | 8 074 367.00 | 8 074 367.00 |
FG Production vendue services | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 917.00 | | 8 080 917.00 | 8 080 917.00 |
FM Production stockée | | | 253 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 949.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 732.00 | -168 254.00 | | 108 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 897.00 | 1 626.00 | | -2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 493 971.00 | 7 414 504.00 | | 8 493 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 377.00 | 7 381 708.00 | | 8 474 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 595.00 | 32 796.00 | | 19 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 211.00 | | 351 221.00 | 3 938 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 4 283 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 4 283 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 211.00 | | 351 221.00 | 3 938 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 066.00 | 308 949.00 | | 2 450 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 066.00 | 308 949.00 | | 2 450 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 452.00 | 1 313 452.00 | | 1 313 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 807.00 | 200 807.00 | | 200 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 895.00 | 243 895.00 | | 243 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 946.00 | 1 571 946.00 | | 1 571 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 457.00 | 2 383 457.00 | | 2 383 457.00 |
VP Divers | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 978.00 | 1 622 978.00 | | 1 622 978.00 |
VW T.V.A. | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 185.00 | 4 262 185.00 | | 4 262 185.00 |