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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 596.00 | 1 580 561.00 | 525 035.00 | 2 105 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 463.00 | 549 468.00 | 1 262 995.00 | 1 812 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 918 059.00 | 2 130 029.00 | 1 788 031.00 | 3 918 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 082.00 | | 343 082.00 | 343 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 864.00 | | 767 864.00 | 767 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 423.00 | | 860 423.00 | 860 423.00 |
BZ Autres créances | 143 854.00 | | 143 854.00 | 143 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 359.00 | | 310 359.00 | 310 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 582.00 | | 2 425 582.00 | 2 425 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 641.00 | 2 130 029.00 | 4 213 613.00 | 6 343 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | -51 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 51 199.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 855 299.00 | | | 855 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 299.00 | 150 000.00 | | 1 005 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 742.00 | 2 326 896.00 | | 2 107 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 109.00 | 964 398.00 | | 843 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 050.00 | 433 194.00 | | 252 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 680.00 | | |
EA Autres dettes | 5 412.00 | 399.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 313.00 | 3 768 567.00 | | 3 208 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 613.00 | 3 918 567.00 | | 4 213 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 313.00 | 3 768 567.00 | | 3 208 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 942 373.00 | | 6 942 373.00 | 6 942 373.00 |
FG Production vendue services | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 355.00 | | 6 969 355.00 | 6 969 355.00 |
FM Production stockée | | | -253 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 892.00 | 93 877.00 | | 38 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 892.00 | 93 877.00 | | 38 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 252.00 | -93 877.00 | | -24 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 264.00 | 7 008.00 | | -12 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 672.00 | 6 984 269.00 | | 6 730 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 671.00 | 6 933 070.00 | | 6 730 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 51 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 290.00 | | 1 249 740.00 | 2 720 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 970.00 | 1 001.00 | 3 918 059.00 | 50 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 970.00 | 1 001.00 | 3 918 059.00 | 50 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 290.00 | | 1 249 740.00 | 2 720 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 960.00 | 287 068.00 | 1 000.00 | 1 843 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 960.00 | 287 068.00 | 1 000.00 | 1 843 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 109.00 | 843 109.00 | | 843 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 609.00 | 130 609.00 | | 130 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 860 423.00 | 860 423.00 | | 860 423.00 |
VB T. V. A. | 143 854.00 | 143 854.00 | | 143 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 107 742.00 | 2 107 742.00 | | 2 107 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 277.00 | 1 004 277.00 | | 1 004 277.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 313.00 | 3 208 313.00 | | 3 208 313.00 |