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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 732.00 | 1 217 679.00 | 660 053.00 | 1 877 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 147.00 | 382 001.00 | 289 147.00 | 671 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 880.00 | 1 599 680.00 | 949 200.00 | 2 548 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 007.00 | | 300 007.00 | 300 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 993 118.00 | | 993 118.00 | 993 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 526.00 | | 797 526.00 | 797 526.00 |
BZ Autres créances | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
CF Disponibilités | 423 365.00 | | 423 365.00 | 423 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 241.00 | | 2 588 241.00 | 2 588 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 121.00 | 1 599 680.00 | 3 537 441.00 | 5 137 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | -75 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 198.00 | 75 000.00 | | -51 198.00 |
DL TOTAL (I) | 98 802.00 | 150 000.00 | | 98 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 637.00 | 2 290 581.00 | | 2 201 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 108.00 | 911 017.00 | | 919 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 018.00 | 396 718.00 | | 310 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 717.00 | | |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 7 924.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 639.00 | 3 677 956.00 | | 3 438 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 441.00 | 3 827 956.00 | | 3 537 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 639.00 | 3 677 956.00 | | 3 438 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 145 632.00 | | 6 145 632.00 | 6 145 632.00 |
FG Production vendue services | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 216.00 | | 6 147 216.00 | 6 147 216.00 |
FM Production stockée | | | -21 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 812.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 256.00 | 4 290.00 | | -48 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 817.00 | 7 056 322.00 | | 6 214 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 015.00 | 6 981 322.00 | | 6 266 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 198.00 | 75 000.00 | | -51 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 813.00 | | 20 066.00 | 2 528 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 813.00 | | 20 066.00 | 2 528 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 864.00 | 230 815.00 | | 1 368 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 864.00 | 230 815.00 | | 1 368 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 108.00 | 919 108.00 | | 919 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 024.00 | 182 024.00 | | 182 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 797 526.00 | 797 526.00 | | 797 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 637.00 | 2 201 637.00 | | 2 201 637.00 |
VP Divers | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 752.00 | 871 752.00 | | 871 752.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 639.00 | 3 438 639.00 | | 3 438 639.00 |